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重點(diǎn)關(guān)注：新冠疫情。

交易提示：1、國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)對(duì)第五屆新農(nóng)民新業(yè)態(tài)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大會(huì)作出重要批示強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)化政策扶持和指導(dǎo)服務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境，吸引各類人才返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，促進(jìn)農(nóng)民就地就近創(chuàng)業(yè)就業(yè)，加快培育農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能，持續(xù)拓展農(nóng)民就業(yè)空間和增收渠道，為推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供更有力支撐。2、央行公開市場(chǎng)開展1200億元14天期逆回購操作，今日1100億元逆回購到期，凈投放100億元。3、國(guó)家外管局綜合司司長(zhǎng)徐衛(wèi)剛表示，在當(dāng)前與今后，我們監(jiān)管的重點(diǎn)是在跨境資本流動(dòng)，監(jiān)管放管結(jié)合，完善交易真實(shí)性審核要求的含義以及制度建設(shè)，增強(qiáng)監(jiān)管的精準(zhǔn)性與有效性，短期的目標(biāo)還是要促進(jìn)貿(mào)易投資便利化。4、商務(wù)部會(huì)同發(fā)改委、財(cái)政部等聯(lián)合發(fā)文，決定在內(nèi)蒙古、遼寧、浙江、安徽、福建、山東、河南、湖北、廣東、廣西和云南的17家市場(chǎng)開展第五批市場(chǎng)采購貿(mào)易方式試點(diǎn)。此次擴(kuò)圍后，全國(guó)市場(chǎng)采購貿(mào)易方式試點(diǎn)總數(shù)將達(dá)到31家，覆蓋東、中、西部15個(gè)?。▍^(qū)）。5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：8月份能繁母豬存欄環(huán)比增長(zhǎng)3.5%，連續(xù)11個(gè)月增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)37%；生豬存欄環(huán)比增長(zhǎng)4.7%，同比增長(zhǎng)31.3%；隨著生豬加快恢復(fù)、豬肉供求關(guān)系逐步改善，價(jià)格趨穩(wěn)；其他畜禽、水產(chǎn)品生產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定。6、交通運(yùn)輸部：8月份，完成交通固定資產(chǎn)投資3298億元，同比增長(zhǎng)16.8%；自4月份同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正以來，交通固定資產(chǎn)投資連續(xù)五個(gè)月同比增速均超過15%。

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重點(diǎn)關(guān)注：全球范圍的工業(yè)恢復(fù)與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)

交易提示：達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查的154家油氣公司高管中，66%認(rèn)為美國(guó)原油產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到頂峰。伊拉克否認(rèn)，即將與OPEC＋達(dá)成，增加伊拉克原油出口的協(xié)議。伊拉克依靠石油提供國(guó)家預(yù)算的97%。

盤面影響：在疫苗邏輯提振市場(chǎng)前，NYMEX輕質(zhì)原油可能在39-40美元/桶以上?，F(xiàn)在疫情導(dǎo)致的燃料需求損失，仍然是油價(jià)下行動(dòng)力。未來幾個(gè)月內(nèi)，可能看到原油價(jià)格返回44美元/桶以上。

重點(diǎn)關(guān)注：旺季到來后供需關(guān)系驗(yàn)證。

交易提示：9月24日SMM統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)電解鋁社會(huì)庫存（含SHFE倉單）：上海地區(qū)12.2萬噸，無錫地區(qū)23.6噸，南海地區(qū)16.3萬噸，杭州地區(qū)7.2萬噸，鞏義地區(qū)6.7萬噸，天津4.7萬噸，重慶0.3萬噸，臨沂0.6萬噸，消費(fèi)地鋁錠庫存合計(jì)71.6萬噸，較上周周四下降2.4萬噸。

盤面影響：23日，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)8月未鍛軋鋁及鋁材進(jìn)口429464噸，同比增加723.6%，環(huán)比7月增加9.8%。今年1-8月中國(guó)未鍛軋鋁及鋁材累積進(jìn)口1637294噸，同比增加346.9%。2020年8月中國(guó)進(jìn)口鋁土礦1033萬噸，同比增加19.7%。今年1-8月中國(guó)累積進(jìn)口鋁土礦7964萬噸，同比增加11.6%。旺季可能已經(jīng)到來。房地產(chǎn)銷售額、社融與M2剪刀差指引健康。鋁價(jià)短期跌幅不太可能持續(xù)。

重點(diǎn)關(guān)注：我的鋼鐵庫存數(shù)據(jù)。

交易提示：我的鋼鐵庫存數(shù)據(jù)：鋼廠庫存351.44萬噸，環(huán)比減少3.83萬噸；社會(huì)庫存865.65萬噸，環(huán)比減少15.45萬噸。

盤面影響：庫存去化速度略有加快，市場(chǎng)悲觀預(yù)期得到一定程度釋放。預(yù)計(jì)螺紋鋼將轉(zhuǎn)入偏弱震蕩。

重點(diǎn)關(guān)注：國(guó)內(nèi)沿海食用棕櫚油庫存；隱含波動(dòng)率。

交易提示：

（1）據(jù)國(guó)家糧油信息中心監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，9 月 23 日，國(guó)內(nèi)沿海地區(qū)食用棕櫚油庫存 33 萬噸 （加上工棕約 44 萬噸），周環(huán)比減少 2 萬噸，月環(huán)比減少 3 萬噸，同比減少 24萬噸；根據(jù)船期監(jiān)測(cè)， 預(yù)計(jì) 9-11 月棕櫚油月均到港量 60 多萬噸。

（2）截至2020年9月24日，玉期貨主力合約對(duì)應(yīng)的平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為12.07%，較上一個(gè)交易日14.58%，下滑了2.51百分點(diǎn)。玉米基本面強(qiáng)勢(shì)，建議短期構(gòu)建牛市價(jià)差。

（3）截至2020年9月24日，豆粕期貨主力合約平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為24.11%，較上一交易日24.49%，下滑了0.38個(gè)百分點(diǎn)。豆粕波動(dòng)率擴(kuò)大，建議短期構(gòu)建買入跨式期權(quán)，做多波動(dòng)率。

盤面影響：后期進(jìn)口棕櫚油到港量龐大，節(jié)前小包裝油備貨基本結(jié)束，國(guó)內(nèi)需求轉(zhuǎn)弱，后期港口庫存醬呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，不過庫存量仍處于歷史偏低位置將支撐價(jià)格。

重點(diǎn)關(guān)注：輪出日?qǐng)?bào)；籽棉收購價(jià)格。

交易提示：9月24日中國(guó)儲(chǔ)備棉輪出銷售資源2825.35噸，實(shí)際成交2825.35噸，成交率100%。平均成交價(jià)格12302（-102）元/噸，折3128價(jià)格13604（-152）元/噸。9月24日新疆籽棉收購價(jià)在5-6.82元/公斤，新疆手摘棉：籽棉收購均價(jià)在6.54元/公斤，環(huán)比+0.05，報(bào)價(jià)區(qū)間5.73-6.82元/公斤；新疆機(jī)采棉：籽棉收購均價(jià)在5.87元/公斤，環(huán)比+0.07，報(bào)價(jià)區(qū)間5-6.15元/公斤；籽棉折皮棉：新疆籽棉39衣分折皮棉機(jī)采棉均價(jià)在13853元/噸，環(huán)比漲588元/噸。

盤面影響：紡織產(chǎn)業(yè)旺季開啟，鄭棉波動(dòng)加大，可逢低做多。

重點(diǎn)關(guān)注：認(rèn)沽認(rèn)購比

交易提示：

今日上證50下跌1.74%,股指期貨主力合約下跌1.55%,基差為-16.12,基差變化為6.62,成交量變化為-21%,持倉量變化為9%。

今日滬深300下跌1.91%,股指期貨主力合約下跌1.58%,基差為-14.67,基差變化為-45.79,成交量變化為-25%,持倉量變化為14%。

今日中證500下跌2.3%,股指期貨主力合約下跌2.1%,基差為-54.44,基差變化為14.59,成交量變化為-25%,持倉量變化為12%。

上證50ETF期權(quán)波動(dòng)率為27.23%,變動(dòng)幅度為4.46%。成交量認(rèn)沽認(rèn)購比為92.56%,變動(dòng)幅度為-26.8%。

重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)8月耐用品訂單（9月25日晚公布）

交易提示：美國(guó)耐用品訂單在3-4月大幅萎縮，4月最低降至-17.7%，之后復(fù)工帶動(dòng)訂單快速增加，至前值仍保持在11.4%的水平上，本次預(yù)測(cè)值為1.3%，市場(chǎng)預(yù)期疫情后復(fù)蘇帶來的需求增量進(jìn)入瓶頸，耐用品訂單增長(zhǎng)乏力。

盤面影響：美聯(lián)儲(chǔ)將通脹目標(biāo)調(diào)整為區(qū)間管理，為更長(zhǎng)時(shí)間保持低息刺激增長(zhǎng)做好了戰(zhàn)略鋪墊，中期會(huì)導(dǎo)致美元貶值壓力增加，但短期內(nèi)美元存在反彈可能；此外特朗普正在推進(jìn)第二輪經(jīng)濟(jì)刺激方案，最晚月末通過國(guó)會(huì)投票，如果實(shí)際刺激規(guī)模大于市場(chǎng)預(yù)期，那么美股和黃金將重回升勢(shì)。